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基金净值表|基金|基金份额|净值_新浪财经
作者:admin  更新时间:2018-07-11 06:20:27

  财产净价值表

  单位:元

  基金法典基金解释基金份额净值(元)基金份额净值份额(元)

  000739新鑫先锋A1.3031.303

  001515新鑫先锋C1.2891.289

  000379安全处所中国日报扩张钱币市场基金

   基金法典基金解释基金份额净值(元)基金份额净值份额(元)

  002249招商境远得失相当混合型安全的投资额基金

  认为解释、基金解释、基金法典、基金单位净值基金累计净值

  鑫佳(束倾斜飞行)一级

  新首选(总倾斜飞行)C级

  沪深300标定索引扶助向上移动(普通行)

  上海和深圳300索引扶助向上移动(束倾斜飞行)C级

  中证500标定索引扶助向上移动(普通行)

  CSI 500索引扶助向上移动(流传倾斜飞行)C级

  消受纯到期金额(普通倾斜飞行)消受纯到期金额(普通倾斜飞行)

  基金法典:002382002381

  基金解释:A003_东海彩头纽带型安全的投资额基金A003_东海彩头纽带型安全的投资额基金

  东海吉利的吉利的一级

  基金资产净值:72,801,,087,

  基金份额净值:

  基金份额净值份额:

  基金指定基金10000元进项(元)七年度进项率

  000902个国民吐艳Tai Fu钱币市场基金

  000901个国民吐艳Tai Fu钱币市场基金

  基金法典基金简化基金份额净值基金份额净值份额

  001924华夏国企改革混合0.9200·920

  001927华夏消耗晋级混合A1.091.091

  001928华夏消耗晋级混合C1.088 1.088

  002348华夏丁欣纽带A1.00

  002349 Huaxia Dingxin bond

  基金法典钱币基金解释10000年度进项率

  001842九泰黄金钱币市场基金A0.78143.047

  001843九龙司日元黄金钱币市场基金

  基金基金简化基金份额净值/每(百、百万)万份基金已取得进项/份额指的是净值基金份额净值份额/7日年进项率/份额累计指的是净值

  法典

  001009摩根安全政策产权证券0.88

  001126较高的创造库存0.7190.719

  001192摩根积分的驾驶混合动力0.7020.702

  001313智能互联产权证券

  377020摩根的内在要求与权利混合

  基金法典000774000775000776001447001386001391002388

  基金解释天弘瑞利轮廓纽带型安全的投资额基金瑞利A瑞利B天弘惠利松紧带使展开混合型安全的投资额基金天弘弘运宝钱币A天弘弘运宝钱币B天弘裕利松紧带使展开混合型安全的投资额基金

  基金份额净值

  基金份额净值份额

  每10000个基金单位的支出

  过来七天的年产量百分率

  基金法典基金解释基金份额基金份额累计

  净值净值

  000629轮信永丰纯到期金额A1.032 1.212

  000630轮信永丰纯到期金额C1.0301.200

  000629圆信永丰纯债纽带型安全的投资额基金1.0320.000

  000824轮信永丰双利A1.1191.88

  000825轮信永丰双利C1.1121.844

  000824圆信永丰双彩金松紧带使展开混合型安全的投资额基金1.1190.000

  001736圆信永丰优加一生产权证券型安全的投资额基金1.1851.185

  001918圈字母雍峰星丽A1.0191.019

  001919圈字母雍峰星丽C1.0181.018

  001918元雍峰星丽纽带安全的投资额基金

  002073圈字母雍峰星蓉A1.0191.019

  002074圈字母雍峰星蓉C1.0171.017

  002073元雍峰星蓉纽带安全的投资额基金

   基金简化基金法典基金份额净值基金累计净值

  辛欣昕昕混杂

  辛欣昕昕混杂

  基金法典基金解释份额净值份额累计净值

  国企改制打中000928个混和

  001014中融融安得失相当混合0.9970.997

  001261个新机遇混合0.99

  168201中荣地域1.0600

  150265区域A1.0241.068

  150266区域B1.0970.080

  168205中国将存入银行倾斜飞行0.7910 808

  150291倾斜飞行A份1.0311.064

  150292倾斜飞行B份0.5510.551

  001413混合新功率1.044 1.044

  001414时新功率混合巡回C1.0241.024

  168203中荣钢铁0.785 0.470

  150287钢铁A1.0311.062

  150288钢铁B0.5400.092

  168204中融煤炭0.7430.758

  150289煤一级1.031.061

  150290煤B级0.45 50.45

  001739中间的将存入银行融两平1.0181.018

  001389混合A1.029 1.029新优势

  001390混合C1.023 1.023新优势

  001779中国将存入银行工作集体0.9820.982纽带

  001387新经济与A1.0181.018的使融化

  001388新经济与C1.0151.015的使融化

  疆土晋级的001701次使融化

  基金法典基金解释10000份基金支出七天年进项率

  000846中融钱币C0.30201.4000

  000847种中间的钱币

  基金法典基金解释100基金进项七天年进项率

  511930在阳光下

  分级基金解释山西安全的每日添利钱币市场基金A山西安全的每日添利钱币市场基金B山西安全的每日添利钱币市场基金C

  评级基金法典001175001176001177

  每10000只基金取得了0.625.72010.2444

  7日年进项率

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