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mg电子游艺:2016年第二季度报告查看PDF公告 - mg电子游艺(020009)基金公告
作者:admin  更新时间:2018-10-31 14:15:48

国泰黄金鹏蓝筹估价混证型悟性好的症状券封锁基金 2016 年第 2 一节发言 1 国 泰 金鹏 蓝 筹价 值 混合 型 纽带 投 资基 金 2016 年第 2 一节 报 告 2016 年 6 月 30 日 基 金管 理人: 国泰 基金管 理有 限公司 基 金托 管人: 中国1971 库存股 份有 限公司 报 告送 出日期 : 二 〇一六 年七 二还价月 日国泰黄金鹏蓝筹估价混证型悟性好的症状券封锁基金 2016 年第 2 一节发言 2 §1

要紧关照 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事包管 本报 告所 载资 料不 缺陷的在性 假记 载、 给错误的劝告 性陈 述 或要紧 遗 漏,并 对其 容量 的真 实性 、精确 性和 使完满 性承 担个 离开与快点 带责 任。

基金托 管人 中国1971 库存 百货商店占有率 乘客名额有限制的大众 司根 据本 基金 和约 裁定, 于 2016 年7 15个月 日 中止了 本 在发言中 的财 务指 标 、 净 值 陈说和 封锁 结成 发言 等内 容, 包管 中止 容量 不存 在 虚伪记 载 、 误 导 性陈说 或许 标志 降低 。

基金管 理人 赞成 以诚 实信 用、 坚韧 清偿 的原 则管 理 及敷用药 基金 资产 , 但不 保 证明基金 必然 获利。

基金的 过往 业绩 绝不 代表 它的将来时的 表示 。 封锁 有风 险 , 封锁者 在作 出投 资决 策前 被期望稳健的 阅 调准瞄准器根底 金的 存在补偿 阐明 书。

本发言 中财 务资 料未 经审 计。

本发言 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。 §2

资产制作 品概 况 基金简 称 国泰黄金 鹏蓝 筹混 合 基金所有物 信号 020009 买卖一连好几代 码 020009 资产运输线 作方 式 盟约型 吐艳 式 基金合 同生 效日 2006 年 9 月 29 日 发言期 末基 金份 额总 额 676,458, 份 封锁目 标 基金 将坚 持并 深化 估价 封锁理 念。 在有 效控 制风 风险边疆 提下, 营求 基金 资产 的稳 不易挥发的感谢 , 力 争获 取更 高的 超额百货商店 现场进项 。 封锁策 略 (1) 大类 资产 配给 战略 基金 的大 类资 产配 置主 要经过 对宏 观经 济环 境、 纽带市 场趋向 的分 析, 预测 将来时的 一截时 间内 不易挥发的 进项 百货商店 、 证券 百货商店的 风险 与收 益水 平, 结婚基 金合 同的 资产 配给 延伸组国泰黄金鹏蓝筹估价混证型悟性好的症状券封锁基金 2016 年第 2 一节发言 3 合封锁 止损 点, 借助 风险 进项原理 划模 型, 存在 必然 阶段证券 票、债 券和 现钞 资产 的配 置刮治术 。 (2) 证券 资产 封锁 战略 本 基 金 的 股 票 资 产 投 资 采 取 核 心- 卫 星 投 资 策 略 (Core-Satellite 战略 , 核 心投 资主 要以 富时 中国1971 A 股蓝筹 值100 例子 所包 含的成 分股 连同 备选 身分 证券是规范 的 , 构 建 核 心 股 票 投 资 组 合 , 以 期 获 得 市 场 的 平 均 收 益 (参照) performance ) , 这 部 分 投 资 至 少 占 基 金 股 融通票据资产 的 80% ; 同时 ,把 掌握信仰 时间 轮动 、市 场时 机具等机 会, 经过 自下 而上 、 精 选个 股、 原级形容词 倡议 的卫 星投 资 战略, 要求走快 得更 高的 超额 百货商店 获利(逾越业绩) 。 (3) 使结合 资产 封锁 战略 基金 的债 券资 产投 资主 长 期利 率趋 势分 析为 根底, 结 合 中 短 期 的 经 济 周 期 、 宏 观 政 策 方 向 及 收 益 率 曲 线 分 析, 通 过债 券置 换和 进项 率使弯曲 配给 等方 法, 器械 原级形容词的 使结合投 资管 理。 业绩比 较基 准 表演参照 =6 0% × 富 时 中 国 A 股 蓝 筹 价 值 100 例子 +40%× 新中国 巴克 莱资 本中 国使结合 例子 基金 的股 票业 绩比 较基 准为富 时中 国 A 股 蓝筹 价 值 100 指 数 , 债 券 业 绩 比 较 基 准 为 新 华 巴 克 莱 资 本 中 国 债 券 指 数。 自2013 年2 月 1 日起 本基 黄金了解计议的结果 关系上地 参照 由原 “60 % × 富 中国1971A 股 蓝筹 值100 涉及 4 0%× 新中国 巴克 莱资 本中国1971 使结合指 数 ” ,变 更为 “60 % × 富时 中国1971 A 股蓝 筹价 值 100 涉及 4 0%× 中证 全债 例子 ”。 风险搜集 益特 征 基金 属于 中型 风险 的证 券封锁 基金 训练 , 基 金在 进入城市 场平均估价 进项 的同 时, 争取 走快更多 高的 超额 进项 。 基金管 理人 郭太极 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国1971银 行股 份有 限公 司 国泰黄金鹏蓝筹估价混证型悟性好的症状券封锁基金 2016 年第 2 一节发言 4 §3

次要钱币 务指 规范与参照 金净 值表示 次要 财务指 标 单位: 民主党员 币元 次要钱币 务指 标 发言期 (2016 年 4 月 1 日-2016 年6 30个月 日) 1. 现期 已实 现收 益 6,724,193 2. 现期 围绕 13,725,769.31 3. 额外的 平均估价 基金 商数 现期 围绕 0.0190 4. 末端的 基金 资产 净值 571,544,594 5. 末端的 基金 商数 净值 注: (1 ) 本 期已 了解 进项 手指基金 现期 利钱 收益 、 投 资进项 、 如此等等 收益 ( 不含 公允价 值变 动收 益)扣 除相 关费 用后 的余 额,本 期利 润为 现期 已实 现进项 加法运算 现期 公允 估价 变量集中 益; (2) 所述 基金 业绩 标志 不 包孕保存 大人物 签署 或交 易基 全部含金的 项费 用, 总共 费 后真实使适应 进项 水 平要低 于所 列数 字。 基金 净值表 现 .1 本发言 期基 金商数 净值 增长速率 及其 同一事物时间 业绩 关系上地基 准收 益率的 关系上地 阶段 净值增长长 长 率① 净值增长长 长 率规范 差 ② 业绩比 较 材料搜集 益 率③ 业绩比 较 材料搜集 益 率规范 差 ④ ①-③ ②-④ 过来三 个月 0.81% 0.51% 7% 0.30% .2 自 基金 和约先生 效以 来 基 金累积量 净值 增长速率 变换 及其与 声画同步 业绩比 较基 准 收 益率 变换的 关系上地 国泰黄金 鹏蓝 筹价 值混 合型 纽带投 资基 金 累积网 值增 长率 与业 绩比 较参照 进项 率 历 史走 势对 比图 (2006 年9 月 29 日 至 2016 年6 月 30 日) 国泰黄金鹏蓝筹估价混证型悟性好的症状券封锁基金 2016 年第 2 一节发言 5 注:1 、 本基 金的 和约 失效 2006天 9月29日 日 。 本 基 黄金在六 个月 建仓 期结 束时 , 各 项资 产配 置刮治术 适合 和约 商定 。 2、 本基 基姆同一的2013 年2 月1日 垒底 金业 绩比 较基 准由 原 “60 %× 富时 中国1971A 股蓝 筹值100 例子 +40%× 新中国 巴克 莱资 本中 国使结合 例子 ”, 变换 为 “ 6 0%× 富 时中 国A 股蓝 筹价 估价100例子 +40%× 中证 全债 例子 ” 。 §4

保管人 发言 基金 主任( 或基 金经 理小 组)简介 姓名 打杂 任本基 金的 基金 主任 通过设定一时间期限来统治 纽带从 业年 限 阐明 经营日 期 动身日 期 韩福玉 基金 的基金 主任、 国泰区 位优势 混合 (出生住所国) 泰国评价 优势股 票) 、 国 太阳职业 2016-07-05 - 6 年 硕士研 究生 。 2010 年 7 月加 国泰 基金 行政机关 乘客名额有限制的 公司 , 历 任 研 究 员 和 基 金 经 理 助 理。 2015 年 9 月起 任国 泰 区 位 优 势 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ,2016 年 1 月 起 兼 任 国 泰 央 企 改 革 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 主任 , 2016 年7 月 起兼 任 国 泰 金 鹏 蓝 筹 价 值 混 合 型 证 券封锁 基金 的基 金经 理。 国泰黄金鹏蓝筹估价混证型悟性好的症状券封锁基金 2016 年第 2 一节发言 6 变革证券 票价的基数 黄金主任 黄焱 基金 的基金 主任 2008-05-17 2016-07-05 21 年 硕士研 究生。 曾任 职于 中 期 国际期 货公 司、 和 利投 资 发 展公司、 平安无恙 管保 公司 投 资 行政机关中 心 。 2003 年1 乐曲组合一个月的时间 郭太极 金管 理有 限公 司, 曾 任国泰 金泰 封锁 基金 主任 、 金 鹿 保 本 增 值 基 金 和 金 象 保 本 增 值 基 金 的 共 同 基 金 主任。2006 年 7 月至 2008 年5 月担 任国 泰金 天龙 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 主任,2007 年 4 月至 2010 年 10 月 任金 鑫证 券投 资 基 金 的 基 金 经 理 ,2008 年 5 月至 2016 年 7 月 多元化 国 泰 金 鹏 蓝 筹 价 值 混 合 型 证 券 封锁基 金的 基金 主任,2010 年 8 月至 2014 年 3 每月声画同步 国 泰 价 值 经 典 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (洛夫 基金的到达 理,2014 年 5 月至 2016 年 7 每月声画同步 国泰 民益 机智的 配 置 混合型 纽带 封锁 基金 (洛夫 ) ( 原 国 泰 淘 新 灵 活 配 置 混 证型悟性好的症状 券投 资基 金) 和 国 泰 浓 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 封锁基 金的 基金 主任,2015 年 4 月至 2016 年 7 每月声画同步 国 泰 睿 吉 灵 活 配 置 混 合 型 纽带投 资基 金的 基金 主任 。 2009 年 5 月至 2011 年1 月 任基金 行政机关 部副 总监,2011 年 1 月至 2014 年 3 月底 金 管 理 部 总 监 。2011 年 1 月至 2012 年 2 月 任公 司 投 资副总经理 监 , 2012 年2 开端这个月 公司投 资总 监。2012 年 10 月 起 任 公 司 总 经 理 助 理 。 2014 年 3 月 起任 权利 投 资 日分 总经 理。 注:1 、此 处的 供职 日期 和 动身日 期均 指公 司决 定生 失效日 ,首 任基 金经 理, 经营日 期为 基国泰黄金鹏蓝筹估价混证型悟性好的症状券封锁基金 2016 年第 2 一节发言 7 金和约 失效 日。 2、证 券从 业的 牵连 听从 行 业协会 《证 券业 找到任务 全体职员 资历管 理办 法》 的相 关规 定。 行政机关 报人 告期 内本 基金 手术屈从性 规守 字母使适应 的说 明 本发言 期内 , 本基 金管 理 刚硬的的人 研究 《 纽带 法》 、 《 纽带投 资基 金法 》 、 《基 金 行政机关公 司公 平买卖 系统 引导 看法 》 等 关系到法 法制 规的 裁定 , 严 格研究 基金 和约 和招 募说 明朝之书 定 , 本 着 老实的信 用 、 勤 勉尽 责、 最 大限 守护 封锁 人合 恰当地 得力独创的性 则管 理和 运用 基金 资产 , 在 把持 风 风险的根底 础上 为持 大人物 营求 最大利 益 。 本 发言 期内 , 基金 运作 合法 合规 , 未 产生消融 害基 金份 保存量 人利 益的 行动 , 未 向内的产生 幕交 易 、 操 纵市 场 不妥 关系 买卖 及其 他违 规行动 , 传达 披 露即时 、 精确 、 完 整, 本基 黄金与本 基金 行政机关 人所 行政机关 的如此等等 基金 资产 、 封锁 组 同盟条约上级的 司资 产 刚硬的与刚硬的中间 格分 开 、 公 平对 待 , 基 金管 理 小 组保 持独 立 运作 , 并 经过 理科 方针决策 、 规范化运输线 作 、 精 心 行政机关与 健全 内控 系统 ,有 效保证 封锁 人的 合法 权利 。 刚才 买卖专 项说 明 4. 刚才买卖系统的器械 本发言 期内 ,本 基金 行政机关 刚硬的的人 研究 《证 券投 资基 金行政机关 公司 刚才 买卖 系统 引导意 见 》 的相关性 裁定 , 经过 刚硬的 的 向内的风 险控 制制 度和 流畅 , 对 各环 节的 封锁 风险 和 行政机关风 险进 行有 效把持 , 刚硬的 把持 不一样 投 资结成 中间 的同 日反 向交 易, 刚硬的 取缔 能够 动机 不 刚才交 易和 有益于 保送的 同日 反向 买卖 , 确保 刚才对 待所 行政机关 的所 有基 Jin He浇铸 资组 合 , 切 实防 范利 有益于保送 行 为 。 4. 非常买卖行动的特别原理 明 本发言 期内 ,本 基金 与本 基金管 理人 所管 理的 如此等等 封锁组 合未 产生 大额 同日 反向交叉口 易 。 本发言 期内 ,未 找到 本基 靳可以 能导 致不 刚才 买卖 和有益于 保送 的异 常交 易。 发言 期内基 金的 封锁 战略 和机能 表示 阐明 4. 发言期基金封锁战略及运作剖析 在1 月 份的 感觉最敏锐的地方 下跌 后 , 百货商店总 体震 荡 , 但 是呈 现 出自明 的结 构性 特点 。 电 子、 食品 饮 料、 家用电器 等业 绩增 长稳 健 、 估 值合 理偏 低的 信仰 涨 幅自明 , 休闲 服役 、 传 媒 均等机能 增长 与估 值不匹 配的 信仰 呈现 回调 。统治下的 轮动 同一 表示 抢眼 。 二一节 人们 持续 控制 低仓 位,持 有低 估值 的银 行保 险、环 保和 新能 源汽 车等 新生 产 业 。 国泰黄金鹏蓝筹估价混证型悟性好的症状券封锁基金 2016 年第 2 一节发言 8 4. 基金在发言期内的表示 基金 在2016 年第 二季 度 的净值 增长 率 为 , 同 时间机能 关系上地 参照 进项 率为。 保管人 对宏 看待财务状况、 纽带 百货商店和 信仰 走势的 简短声明 计划未来 2016 年我 们面 临的 情境 比 原来更 加复 杂严 峻 。 从 外 封锁周围的事物 风景 , 次要 财务状况 体 在 2008 年 全球黄金 融危 机后 缺少 框架 性变革 , 依赖 天理 放空 带 马上降临的古希腊与古罗马的文明研究 济复 苏会 比较地 无端的 。 虽 然美 联储 年 向内的钱币利率 计议 削弱 , 但 英国 脱 全欧洲与绕着系上带子 来新 的不 决定 性。 从 孩子模式 势来 看, 财务状况 仍处 于 祖先区 域, 民主党员币 贬 值 能够 抑制 钱币 宽保险单 松空 间, 封锁 者期 待 供货商 义改 革为 下一 个黄 黄金开展 期奠 定 根底。 人们对 于A 股三 一节 行情 持稳健的 达观 姿态 , 主 要原 因 躺在年 中流 动性 偏紧 的担 心阶段 已 经坚定的 渡过 , 英国 公投 脱 欧后 , 短 期看 不到 大的 风 险性事 件 , 美 联储 加息 概 率下来 。 这些 均 有助于 成为王后或其他大于卒的子 封锁 者风 险偏 好。 同时 , 经 过前 期下 跌 后, 比例 证券 估值 先前 回 弄错关系上地 为合 理的 程度, 有着 中长 期投 资价 值。 站在其时 前时 点 , 我 们会 在 在意把持 制风 险的 同时 控制 吐艳心 态 , 把 握投 资机 会 , 努 力做 到 自上而 下和 自下 而上 相结 合。 本基 金下 一阶 段将 关 以下正文 分别的 面貌 的投 资机 会: (1) 得力 于 国企改 革 、 供 给侧 变革 的 篮筹股票 块及 个股 ; (2) 业 绩增长 决定 性强 的食 品饮 料和医 药等 消耗 品信仰 ; (3) 行政机关 优良 、 落实力 强 、 积 极转 型的 传 一致不动产权 使某物倾斜 ; (4) 适合 经 济框架 构象转移 环境判定 的生长 性行 业。 基金 将一 如既 往地 承兑 基金行为 约 , 在 估价 封锁 理 念的指 导下 , 控制 原级形容词 心 态, 完成 大 类资产 配给 、 信仰 轮动 及 个股选 择 , 注 重组 合的 流 动性 , 力 争在 无效 把持 风 险的情 况下 为投 资者创 造最 大的 估价。 发言期 内基 黄金保存者 数或 基金资金 产净 估价预警 阐明 无。 §5 投 资结成 发言 发言 末端的基 金资 产组 合情 况 序号 同上 钱( 元) 占有资产 总资 产的 刮治术(%) 国泰黄金鹏蓝筹估价混证型悟性好的症状券封锁基金 2016 年第 2 一节发言 9 1 权利投 资 336,261,727.84 58.52 在位的: 证券 336,261,727.84 58.52 2 不易挥发的收成 益投 资 30,431,198.40 5.30 在位的: 使结合 30,431,198.40 5.30 资产分科 持证 券 - - 3 贵金属 封锁 - - 4 银行业务衍 生品 封锁 - - 5 买进返 售金 融资 产 50,000,145.00 8.70 在位的: 买断 式回 购的 买进 捣卖金 融 资产 - - 6 库存存 款和 结算 备付 金合 计 157,619,840.21 27.43 7 如此等等各 项资 产 336,528.82 0.06 8 掂掇 574,649,440.27 100.00 5.2 发言 末端的按 信仰 分级 的股 门票封锁 结成 信号 信仰类 别 公允价 值( 元) 占有资产 资产 净值 刮治术( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 41,388,252.89 4 C 生产 153,797,523.71 26.91 D 电力、 热烈 、燃 气及 水生的 产和供 应业 5,663,417.40 0.99 E 建筑业 321,707.76 0.06 F 发行和 零卖 业 8,262,979.76 1.45 G 交使欣喜若狂 输、 贮藏 和邮 政业 - - H 延期和 餐饮 业 - - I 传达传 输、 软件 和信 息技 术服役 业 26,573,802.03 5 J 银行业务业 18,528,952.22 4 K 现实性 业 31,086,534.05 5.44 L 雇用和 商事 服役 业 - - 国泰黄金鹏蓝筹估价混证型悟性好的症状券封锁基金 2016 年第 2 一节发言 10 M 理科研 究和 技术 服役 业 16,137,761 2.82 N 灌溉结构物、 周围的事物 和公 共设 施管 理业 34,500,792.11 6.04 O 保藏使适应 务、 苗条的 和其 他服 务业 - - P 教 - - Q 康健与 社会 任务 - - R 文明、 体育 和娱 乐业 - - S 悟性好的 - - 掂掇 336,261,727.84 58.83 5.3 发言 末端的按 公允 估价 占基 金资产 净值 大刮治术 小排 序的前 十名 证券投 资明 细 序号 证券发电 码 证券名 称 总共( 股) 公允价 值( 元) 占有资产 资产 净 值刮治术(%) 1 600325 灰发百货商店占有率份 份 2,642,415 29,251,534.05 2 2 002672 东姜村环 保 1,631,119 28,267,292.27 4.95 3 002588 斯坦利 1,370,684 16,927,947.40 2.96 4 600418 蒋怀水汽 车 1,320,700 16,746,476.00 2.93 5 600629 华建保藏 团 845,183 16,117,639.81 2.82 6 000001 保障安全的银 行 1,720,439 14,967,819.30 2.62 7 002594 比亚迪 217,443 13,266,197.43 2.32 8 002001 新和成 575,262 12,155,286.06 2.13 9 000758 中色证券 份 1,538,274 11,921,623.50 2.09 10 300203 射光圈科 技 433,080 11,433,312.00 2.00 5.4 发言 末端的按 使结合 训练 分级 的使结合 封锁 结成 序号 使结合商品 种 公允价 值( 元) 占有资产 资产 净值 刮治术( %) 1 资格债 券 29,982,000.00 5.25 2 中央库存票据 据 - - 3 银行业务债 券 - - 在位的: 保险单 性金 融债 - - 4 职业债 券 - - 5 短期职业 期融 资 券 - - 6 中期车票 据 - - 国泰黄金鹏蓝筹估价混证型悟性好的症状券封锁基金 2016 年第 2 一节发言 11 7 可兑换货币 (可 换成 债) 449,198.40 0.08 8 同性存 单 - - 9 如此等等 - - 10 掂掇 30,431,198.40 5.32 5.5 发言 末端的按 公允 估价 占基 金资产 净值 大刮治术 小排 序的前 五名 使结合投 资明 细 序号 使结合生利 码 使结合名 称 总共( 张) 公允价 值( 元) 占有资产 资产 净 值刮治术(%) 1 160011 16 附 息国 负债情况11 200,000 19,988,000.00 3.50 2 019539 16 公债 11 100,000 9,994,000.00 1.75 3 132004 15 国盛 EB 4,640 449,198.40 0.08 5.6 发言 末端的按 公允 估价 占基 金资产 净值 大刮治术 小排 序的前 十名 资产分科 持证 券 投 资明 细 基金 本报 告期 末未 保存 资产分科 持证 券。 发言 末端的按 公允 估价 占基 金资产 净值 大刮治术 小排 序的前 五名 贵金属 封锁 明 细 基金 本报 告期 末未 保存 贵金属 。 发言期 末按 公允估价 占基 金资产 净值 大刮治术 小排 序的前 五名 认股授权封锁 资明 细 基金 本报 告期 末未 保存 授权。 发言 末端的本 基金 封锁 的股 指未来的 买卖 使适应说 明 .1 发言期 末本 基金投 资的 股指过去某一特定历史时期的间间间间 货持 库损 益明 细 基金 本报 告期 末未 保存 股指过去某一特定历史时期的间间间间 货。 .2 基金 封锁 股指过去某一特定历史时期的间间间间 货的 封锁政 策 基金 本报 告期 未投 资股 指未来的 。 若本 基金 封锁 股 指未来的 , 本基 金将 战场 风 险行政机关 的原 则, 以套 期保 值为 次要 目 的, 有选 择地 封锁 于股 指 未来的 。 套 期保 值将 次要 采 逐流 性好 、 交国泰黄金鹏蓝筹估价混证型悟性好的症状券封锁基金 2016 年第 2 一节发言 12 轻易使焦虑的 的期 货合 约。 基金 在进 行股 指期 货投 资时 , 将 经过 对证 券市 场 未来的与未来的 百货商店 运转 趋向 的研 究, 并结 合 股指过去某一特定历史时期的间间间间 货的 限定价格 样板 追求 这是有理的。 的估 值水 平。 基金 行政机关 人将 满足 思索 股指过去某一特定历史时期的间间间间 货的 进项 性 、 流 动 性与风 险特 征 , 通 过资 产 配给 、 品 种 选择, 稳健的 停止 封锁 ,以 缩减封锁 资组 合的 总效果 风险 。 法法制 规对 于基 金投 资股 指未来的 的投 资策 略另 有规 定的, 本基 金将 按法 法制 规 的裁定 执 行。 0 发言 末端的 基金 封锁 的国 负债情况未来的 买卖 使适应说 明 战场本 基金 基金 和约 ,本 基金不 能投 资于 公债 未来的 。 1 封锁 结成 附发言 注 1.1 本报 告期 内基 金封锁 的前 十名 纽带的 发行主 体没 有被监 管部 纪实与虚构相结合的电影案件 考察 或在一年前上级的责任该发言的编制。、处分传记。 1.2 基金 封锁 的前 十股 票中 ,没 有封锁 于超出 基金 和约裁定 定备 精选证券 库之 外的使适应。 1.3 如此等等 资产构 成 序号 名声 钱( 元) 1 存出保 证金 130,273.52 2 应收票据证明 券清 算款 - 3 应收票据贷款 利 - 4 应收票据利 息 152,907.99 5 应收票据申 购款 53,347.31 6 如此等等被期望 收款 - 7 分派费 用 - 8 如此等等 - 9 掂掇 336,528.82 1.4 发言 极限的持股 相当多的处 于转 股期的 可转 换使结合 明细 基金 本报 告期 末未 保存 是转 股期 的可 替换 使结合 。 国泰黄金鹏蓝筹估价混证型悟性好的症状券封锁基金 2016 年第 2 一节发言 13 1.5 发言 学期结束前 十股 票中 持续存在流量 通受 限使适应 的说 明 序号 证券发电 码 证券名 称 循环主部 限部 分的 公允价 值( 元) 占有资产 资产 净 值刮治术(%) 循环主部 限情 位置周转 1 002672 东姜村环 保 28,267,292.27 4.95 标志事 项 2 600325 灰发百货商店占有率份 份 5,819,665.05 1.02 非上级的 发行 §6

吐艳式 基金 商数更衣 动 单位:份 本发言 结巴地说出 初基 金份 额总 额 727,319, 发言期 基金 总申 购份 额 10,294,915 减: 报 告期 基金 总赎 回份 额 61,156, 发言期 基金 拆分 变换 商数 - 本发言 结巴地说出 末基 金份 额总 额 676,458, §7

基金管 理人 固性敷用药 有资 金封锁 本基 黄金位置 基 金管 理人 守住庶生的 金份 总共更衣 使适应 本发言 期内 本基 金管 理人 未运用 固有 资产 封锁 本基 金。 短暂拜访 本报 告期 末 , 本 基 金行政机关 人未 持 有根底 金。 基 金管 理人 固性敷用药有 资产 封锁本 基金 买卖清仓 细 本发言 期内 ,本 基金 的基 金行政机关 人未 运用 固有 资产 封锁本 基金 。 §8 备 查找文档 大学情况便览 备查文 件目 录 1、关 于核 准国 泰金 鹏蓝 筹 估价混 合型 纽带 封锁 基金 募集的 批 2、国 泰金 鹏蓝 筹价 值混 合 型纽带 封锁 基金 和约 国泰黄金鹏蓝筹估价混证型悟性好的症状券封锁基金 2016 年第 2 一节发言 14 3、国 泰金 鹏蓝 筹价 值混 合 型纽带 封锁 基金 托管 拟定议定书 4、报 告期 内披 露的 各项 公 告 5、法 法制 规要 求备 查的 其 他提出 储存使坐落在 点 基金 行政机关 人国 泰基 金管 理乘客名额有限制的 公司 经营 使坐落在 —— 上海市 虹口 区公 平 路 18 号 8 号楼 嘉 昱大 厦门16 第19层 层。 征询方 式 可征询 本基 金管 理人 ;部 独自考查 提出 可在 本基 金管 人与人的准绳 司网 站上 涉及 。 客户服 务中 心电 话: (021 )31089000 ,400-888-8688 客户封锁 诉电 话: (021 )31089000 公司网 址: 国 泰基 金行政机关 乘客名额有限制的 公司 二 〇一 六年七 月二 十日

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