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mg电子游艺50分级 | 基金超市 | 华安基金
作者:admin  更新时间:2018-06-08 11:14:37

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法定确定:mg电子游艺50讲解的略述贴壁纸投入基金基金缩写:宝贝50级风险技巧水平: R3 基金主管:徐志岩徐志岩
基金典型:讲解的型基金加密:160420建立日期:2015-07-06流通时间:CNY

以下履历堕胎2013-03-31基金在表明完毕时的投入结成:

序号课题归纳(元)基金总资产反比例
1合法权利投入634,708,158.4792.34
时髦的:股权证券634,708,158.4792.34
2主力队员进项投入--
时髦的:保释金--
资产伴奏贴壁纸--
3贵金属投入--
4银天命务衍生品投入--
5买进返售银天命务资产--
时髦的:回购回购银天命务资产--
6归功于结算48,820,919.957.10
7宁静各项资产3,812,237.840.55
8重新考虑687,341,316.26100.00

以下履历堕胎2013-03-31晚期的天命按天命类别的股权证券投入结成:

天命类别公允估价(元)基金净资产反比例
农、林、牧、渔业--
采矿业--
工厂266,134,313.1539.50
电力、激烈、气体和水产的产和供给业--
建筑业20,118,643.852.99
发行和零售业--
交通运输、贮存与邮政发球者--
建造餐饮业--
人换乘、软件和人技术发球者209,406,802.2131.08
银天命务业--
房地不动产权--
地租和商事发球者--
科研与技术发球者业7,084,536.001.05
水工、使处于某种特定的情况之下与公共设施支配38,422,820.285.70
常驻的发球者、准备及宁静发球者--
培养--
卫生和社会工作--
耕作的、体育文娱不动产权40,962,693.196.08
综合性中学--
重新考虑582,129,808.6886.41

以下履历堕胎2013-03-31以公允估价类别的十大股权证券投入详述:

股权证券加密股权证券确定音量(库存)公允估价(元)基金净资产反比例
300059西方繁荣2,828,30047,883,119.007.11
300124HHC技术1,002,30035,441,328.005.26
300136沟通与交流757,99228,280,681.524.20
300072西梅脯使处于某种特定的情况之下保护849,03927,508,863.604.08
300070绿色汽水桶1,460,01426,455,453.683.93
300408三环团体1,036,38025,007,849.403.71
300024铁甲情痴终结者1,180,02824,650,784.923.66
300017网宿科学与技术1,502,80022,466,860.003.33
300383第一新的光环893,84316,759,556.252.49
300315帮助式科学技术2,376,58616,469,740.982.44

以下履历堕胎2013-03-31表明期完毕时按保释金典型类别的保释金结成:

序号课题归纳(元)基金净资产反比例
1民族保释金--
2央行票据--
3银天命务保释金--
时髦的:政策性银天命务债项--
4企业保释金--
5短期融资券--
6中期票据--
7可兑换货币--
8宁静--
9重新考虑--

以下履历堕胎2013-03-31以公允估价类别的五大保释金投入详述:

保释金加密保释金确定音量(张)公允估价(元)基金净资产反比例
  • 整个
  • 基金文档
  • 时限表明
  • 分赃公报
  • 重大事件
  • 事情定期地
  • 宁静公报
年份分派示意图登记签到日除息日分派方法股息再投入日赎金赎金开端日期
2017定期地替换2017-12-152017-12-15折算
2017不定期地替换2017-05-112017-05-11拆分
2016定期地替换2016-12-152016-12-15折算
2016存货的替换2016-01-052016-01-05拆分

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